¿Cómo crear Anticipo de Proveedores en Transferencia?

Modificado el Mar, 16 Ene, 2024 a 10:47 A. M.

Cartera

Paso 1: Ingresar módulo Cartera -> Gestión de Pagos

Paso 2: Dar clic en el botón Nueva Transferencia según corresponda

Paso 3: Llenar los datos que solicita el sistema

Fechas
Cuenta bancaria desde donde se desembolsa el anticipo
Seleccionar un proveedor
Coloca un concepto y referencia bancaria
Asigna el monto del anticipo

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar

El sistema va a generar un mensaje confirmando que el "Registro se guardo correctamente" , si seleccionamos el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

Visualizar Detalles
Editar el documento
Anular el registro
Visualizar Contabilidad
Descargar el archivo de Cash Management