¿Como realizar pago de facturas de Proveedor?

Gestión de Pagos

Paso 1: Ingresar al menú  Cartera -> Gestión de Pagos

Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Pago.

Paso 3: Seleccionar la factura e ingresar el monto a pagar y dar clic en el botón Siguiente.

Nota: Se puede realizar el pago de una o varias facturas, del mismo o de diferentes proveedores.

Al final de la línea de cada factura hay dos botones:

• El primer botón permite visualizar detalles de la factura.
• El segundo botón permite visualizar el estado de cuenta del cliente en función a documentos pendientes (facturas y anticipos).

Paso 4: Ingresar la información del pago:

• Fecha de Pago: Debe ser igual o posterior a la fecha de la factura a pagar.
• Fecha Contabilidad.
• Comentario: Importante para reportería y mayor contable.
• Forma de Pago: Dar clic en la pestaña de la forma de pago e ingresar la información solicitada.

Nota: El total a pagar (de la factura) debe ser igual al monto seleccionado (de las formas de pago), es decir, la diferencia debe ser 0.00 para poder registrar el pago.

Paso 5: Dar clic en el botón Finalizar y el sistema emitirá una notificación indicando que "El registro de guardó de forma correcta".

A la derecha del pago registrado hay un botón que permite:

• Visualizar Detalles del pago.
• Editar el pago(solo para cambio de fecha, comentario o forma de pago).
• Anular el pago.
• Imprimir Comprobante de Egreso..
• Visualizar la Contabilidad del pago.
• Recontabilizar el asiento contable.
• Quitar Cruce para anular el pago y transformarlo en un anticipo.