¿Cómo crear Anticipo de Proveedores en Cheque?

Modificado el Mar, 16 Ene, 2024 a 1:23 P. M.

Cartera

Paso 1: Ingresar módulo Cartera -> Gestión de Pagos

Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Cheque según corresponda

Paso 3: Llenar los datos que solicita el sistema

Fecha
Fecha de Cheque
Cuenta bancaria desde donde se desembolsa el anticipo
Seleccionar un proveedor
Asignar el beneficiario del cheque
Asignar el numero de cheque
Coloca un concepto y referencia bancaria
Asignar el monto del anticipo

Paso 4: Dar clic en el botón Guardar

El sistema va a generar un mensaje confirmando que el "Registro se guardo correctamente" , si seleccionamos el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

Visualizar Detalles
Editar el documento
Anular el registro
Imprimir el comprobante de Egreso
Imprimir el Cheque
Registrar un Cheque Devuelto
Visualizar Contabilidad
Descargar el archivo de Cash Management